Dopamine Addict [PEA&CTO]

[Kadoban]

Shopping du jour :

• CTO UE : 1 LVMH

• CTO WORLD : $100 sur Canadian Pacific Railway Limited /// $100 sur Franco-Nevada Corporation

Les 3 achetées « à leur prix » mais c’est déjà bien car elles tournent très fort (> +300% sur 10 ans).

[Caoimhim]

On c’est fait plaisir

[Kadoban]

Shopping du jour sur le CTO WORLD :

• $100 sur Canadian National Railway Compagny = Pas de jaloux, c’est le 2ème Canadien pour jouer aux petits trains

• $100 sur Lennar = Crise massive de l’immobilier aux US, hop, un constructeur immobilier

• $100 sur Equinix = Crise massive de l’immobilier aux US, hop, un spécialiste des data center

C’est foutu, j’ai ouvert la boîte de Pandore de l’Amérique du Nord, sans aucune logique en plus

[Kadoban]

Shopping sur PEA : 11 ROCHE BOBOIS

[Kadoban]

Salut la team,

Quand je revois ce dernier achat, j’aurais mieux fait d’aller me prendre une bière. On verra bien !

Shopping du jour :

• PEA :

1. Exit EIFFAGE. J’avais pas vu que les performances étaient devenues très moyennes.

2. Et on retourne sa veste en reprenant du PERNOD, deux fois même, avec 6 titres. A ce prix, ça me paraît enfin acceptable pour entrer, même dans ce PEA.

• CTO WORLD :

1. Pour compléter l’immobilier et EQUINIX (infrastructures digitales), j’ai pris PROLOGIS (logistique). Même état d’esprit, pas de location aux particuliers « fragiles » ou entreprises « faibles » et que des gros molosses qui exploitent leurs niches.

2. Côté Communications à présent. Le monde ne sait plus faire des boîtes solides on dirait. Alors j’ai laissé VERIZON, même si je suis fan. Du coup, je me suis jeté sur la star du domaine ici, COMCAST. Pour l’accompagner, j’ai été cherché en Australie REA Group Limited car j’aime beaucoup sa diversification (et ses résultats).

Le marché n’étant pas très « collaboratif » aujourd’hui, le CTO Europe attendra un peu.

Au plaisir de vous lire
Kado

[Kadoban]

Salut la team,

Quelques mouvements (secousses ?) sur les marchés aujourd’hui, ici aussi :

• PEA :

1. ASR Nederland : Exit. Me demandez pas ce que je voulais faire avec ce titre, je ne sais pas moi-même.
2. PERNOD : 5 titres en plus dans la musette, avec 11 à présent ma ligne est complète pour le moment
3. PEA : Il est quasiment fixé et presque réparti comme je le voulais sur 30k (cible pour Noël). Reste 6 titres qui poussent au portillon mais ce n’est pas le moment (trop chers ou chute perpétuelle)

• CTO Europe :

1. AIR LIQUIDE : On ouvre la ligne à 160 avec 3 titres dans la popoche, il m’en faut 10 pour Noël et éviter les rompus

On va pas se mentir, mais LVMH, KERING et ROCHE BOBOIS me font du pied sévère

Au plaisir de se croiser plus tard pardi !
Kado

[Caoimhim]

Hors sujet comme ça tu es chez Mintos ? Ton avis avec le COVID ?

[Kadoban]

Je ne peux pas te répondre, je me suis inscris cet été. Pour le moment ça me paraît bien, mais c’est trop compliqué pour moi, je ne continuerai pas.

[Caoimhim]

Ah oui c’est tout récent effectivement. J’avoue il y a une multitude d’onglet, paramètres à dénicher.

De mon côté, finalement ce n’est pas forcément le COVID mais la guerre en Ukraine qui plombe largement mes investissements. Prêt russe et ukrainien à l’eau
Être à zéro c’est vite arrivée quoi, contrairement à des actions solides
Sans compter les voisins faut pas se cacher la plupart des prêts sont à destination des pays de l’est.

Après mintos a beaucoup évolué agrément européen en poche et il compte proposer des ETF. A voir ?!

[Kadoban]

Plop la team,

Avant la razzia de la taxe foncière, un dernier push mensuel.

• PEA :

1. Renfort sur REXEL qui faiblissait trop
2. Chargement sur VERALLIA qui est dans ma zone d’achat et j’en veux plus
3. Entrée de SAINT-GOBAIN, j’aime trop cette boîte et je suis bullish sur ce qu’elle fait

Au plaisir pardi !
Kado

[Faast]

3 magnifiques sociétés

[Kadoban]

Et merd… pas eu le temps de rentrer :

Y’a plus qu’à attendre que ça dégonfle à nouveau

[Kadoban]

Salut la Team,

Revue de septembre :

Création du PEA : Juillet 2023
Versements : 29.000 >>> +6.000, j’ai un peu poussé ce mois
Valeur : 28.331
Variation : -0.67%
Rendement : 4.71%
Revenu annuel net : 1.334
Lignes : 18

Split PEA/CTO milieu septembre.

Création du CTO Europe : Septembre 2023
Valeur : 1.715
Variation : -2.01%
Rendement : 1.40%
Revenu annuel net : 16
Lignes : 3

Création du CTO World : Septembre 2023
Valeur : 1.079
Variation : -2.67%
Rendement : 1.64%
Revenu annuel net : 12
Lignes : 12

Sorties du PEA (aucunes sorties sur les CTO) :

• Pour transfert vers CTO (dividendes <3%) :
  AIR LIQUIDE
  ASML HOLDING
  CAPGEMINI
  DASSAULT SYSTEMES
  EDENRED
  EQUASENS
  ESSILORLUXOTTICA
  EURONEXT
  INTERPARFUMS
  L’OREAL
  LEGRAND
  LVMH MOET VUITTON
  SCHNEIDER ELECTRIC
  SII
• Pour doutes sur la qualité du titre :
  ALTAMIR >>> Je n’arrive pas à avoir des données consolidées régulières et fiables
  ASR NEDERLAND >>> Je n’aime pas la guidance du titre, orienté placement financier plutôt qu’action
• Pour déclassement de la qualité du titre :
  EIFFAGE >>> J’adore mais en perte de vitesse depuis 3-5 ans
  MICHELIN >>> J’adore mais en perte de vitesse depuis 3-5 ans
  VEOLIA >>> Une erreur d’appréciation, je vais la réintégrer en octobre

Entrées & Renforts :
ARKEMA
AXA
CLASQUIN GROUP
INFOTEL
KERING
KON,AHOLD DELHAIZE
PERNOD RICARD >>> D’abord écartée, je l’ai réintégrée et renforcée pour le PEA
PUBLICIS GROUPE
REXEL
ROCHE BOBOIS
SAINT-GOBAIN(CIE) >>> D’abord écartée, je l’ai réintégrée pour le PEA
SANOFI
STELLANTIS >>> J’ai coupé 25%, le titre est exposé sur plusieurs dossiers
TOTALENERGIES SE
VERALLIA
VIEL ET COMPAGNIE
VINCI

Pour Octobre :
Le portefeuille PEA est fixé maintenant, avec en répartition cible quelque chose comme ça :

J’ai calé mes ratios sur mon prochain palier à 50k. Les courses se feront en fonction de la variation des titres (7/25 ne sont pas encore achetés).
Le portefeuille CTO Europe n’est pas fixé mais 26 titres sont identifiés. La priorité pour moi reste de reconstituer 10 Air Liquide avant fin d’année.
Le portefeuille CTO World est en mode Yolo (actions & budget). Je sélectionne simplement les titres et je les achète en fonction des secteurs d’activité pour les équilibrer.

Le mois devrait être calme ici, il est prévu que je me fasse défoncier la tronche !

A plus pardi
Kado

[Kadoban]

Yo les gens,

Un peu de « classiques » pour terminer l’Oktoberfest :

• PEA : 2 PERNOD, 4 VINCI

• CTO : 3 AIR LIQUIDE

A plus
Kado

[Mickaelkel]

pernod pour la bibine
vinci pour le plancher et la structure pour du solide
air liquide pour respirer un peu
j’adore
pas compris ce que venait foutre les serveuses dans la photo.

[Kadoban]

@Mickaelkel

pas compris ce que venait foutre les serveuses dans la photo.

C’est juste la fin de la fête de la bière à Munich et ça me manque les bavaroises dans le sud

• CTO World : Santé ! $100 sur Pfizer, Eli Lilly et Novo Nordisk.
  Y’en a des masses quand même des gros bras dans la big pharma !

[Kadoban]

Plop du soir,

Comme c’est la débandade côté CAC 40, on s’occupe à pas cher.

CTO World
Remaniement du secteur « santé » = Je reste exclusivement sur les MEGA + qui performent. Ca donne ça :

• Exit Pfizer (trop petit et trop de casseroles) & Cigna (trop petit)

• Entrée : UNH & Abbvie (les 2 sont en perte de vitesse quand même)

Du coup, jolie brochette, normalement pour un moment :

Je laisse de coté 2 gros bébés américains que je trouve moins en forme que les autres vus plus haut :

5/5 j’ai plus de place de toute façon

[Kadoban]

Plop du soir,

CTO World, même mouvement pour la consommation de base ce coup-ci :

• J’ai gardé les actions santé évidemment et vendu tout le reste
• Entrées : Pepsico, Costco, Walmart, Monster, P&G
  
  
  
  Sur ce secteur, ma surprise a été sur Coca et Nestlé qui performent vraiment moins bien que ces 5 là ces dernières années, du coup, j’ai été chiper 1 « large » avec Monster. L’Oréal sera utilisée en CTO Europe, mais trouverait tout à fait sa place ici.

A plus tard, quelques moves sur le PEA aussi
Kado

[Kadoban]

Suite aux réflexions et mouvements des 2 derniers jours sur le CTO World, le PEA nécessitait quelques ajustements. En rapide, recentrage sur les « moteurs » du PF :

• Allègement : Stellantis, Kering et Arkema
• Renforts : Vinci, Ahold et AXA
• Entrée : Veolia

[Kadoban]

Plop du dredi,

CTO World : Je me suis emmêlé les crayons. J’étais parti pour la Tech et ben non, consommation discrétionnaire. Pas grave, c’est très bien car ça donne ça :

Parmi les mégas, pas de LVMH, elle est en CTO Europe chez moi + les autres sont pas ouf en résultats (toyota & alibaba), donc 2 Large cap très performantes = Lowe’s et O’Reilly

On arrive déjà à 15 actions du tonnerre, qui explosent le Nasdaq sur 5, 10 ou 15 ans. Manque plus que les techn pour fignoler, les autres secteurs, je suis même pas sûr de les mettre (2 défensifs + 2 offensifs).

Bon week-end à tous pardi !
Kado