Bug du portefeuille?

[Tibovdm]

Bonjour,

j’aimerai savoir si c’est un bug ou pas?

IBKR dit que je suis à +5%

alors que Invvest me dit que je suis à -3,5%

Merci d’avance pour votre aide

[Quentiin]

Bonjour, je ne suis pas un expert mais je pense avoir quelques pistes que tu peux explorer pour expliquer ça.
-As-tu regardé le petit i à côté du 5% pour bien vérifier à quoi il correspond par rapport à invvest qui prend la valeur totale de ton portefeuille à l’instant T en fonction de tes positions et de ton cash
-Autre point, sachant qu’il n’y a pas la synchro automatique et que je suppose que tu rentres les lignes à la main, est-ce que Invvest prend en compte les différentes PV que tu as pu faire sur le compte ? J’en doute
-Pour finir je pense qu’il semble explicable que ton portefeuille ait une rentabilité YTD (Year to date) de 5%, mais qu’en même temps aujourd’hui en prenant en compte tes positions tu sois à -3,5% car la valeur de tes positions a baissée

Je ne sais pas si ça aidera mais je l’espère

[Tibovdm]

Bonjour,

Merci pour ta réponse

-Le petit i explique que les 5% sont sur le segment de la période de temps demandé, pour le coup YTD

• Pour le 2eme point, on doit introduire dans invvest le PRU (prix unitaire) donc je comprend pas une telle différence car +5% sur 2k sa fait 100€ et -3,5 sa fait 70€ soit une différence de 170€ pour un portefeuille de 2k soit une marche d’erreur de quasi 10% (c énorme 10% je trouve)

-Pour la 3eme proposition, j’ai commencé à investir le 1er janvier 500€ par mois donc le YTD et le global doit etre identique normalement vue qu’on est dans la même année?

Merci de ton aide en tout cas

[Quentiin]

D’accord,

Du coup pour savoir d’où ça vient, as-tu du cash sur ton compte IBKR qui ferait que la valeur totale de ton PF est 5% plus haute, ce cash n’étant mis dans Investi il ne peut pas le comptabiliser
Et as-tu effectué des plus values et revendue depuis le mois de janvier ? Car si c’est le cas Invvest ne l’a pas forcément pris en compte

[Keiiser]

Salut Thibaut

Oui c’est tout a fait normal, en fait tu fais une comparaison sur deux choses differentes

ca c’est une photo a l’instant T de ton portefeuille par rapport a tes PRU

Si tu changes la valeur temps en dessous, ici :

cela modifie la période d’affichage de ton graphique mais cela ne change pas la « photo instant T » de ton protefeuille en haut

(essaie de passer à 1M, 1A, YTD ou Max tu verras que ca

ca ne change pas pour autant car cela reste la representation de ta performance latente instant t

enfin sur IBKR les performances sont TWR donc prennent en consideration tes versements, les moments ou tu as acheté et/ou vendus et sont bien calculés sur la péeriode demandée (1M, MTD, 1Y, YTD, Max)

Donc pas d’inquiétude c’est tout a fait normal

[Tibovdm]

Ok, merci de ta précession

étant donné que jai commencé le 1er janvier pour moi YTD et max doit être identique

[Sébastien_Koubar]

Hello,

Comme le dit @Keiiser , ce sont deux données différentes.
Sur Invvest, nous affichons le retour qui est ta plus/moins value latente (valeur totale - valeur investie).

Sur IB, ce que tu vois est ta performance qui représente comment a évolué ton portefeuille sur une période donnée.

Exemple avec ce portefeuille :

Ce portefeuille est en moins-value (la valeur totale est inférieure au montant investi). Par contre, sa performance sur 1 an est très puissante. Car bien qu’en moins-value, on voit clairement comment la valeur du portefeuille a explosé en 1 an hors injections ponctuelles.

[Tibovdm]

Bonjour Sébastien,

je reviens vers toi

Je pense avoir trouvé mon problème

sur IBKR, il me dit que je suis à +76,04$ syr KLG (passé de 14,75 quand je l’es acheté à 23,2 aujourd’hui) et pourtant sur invvest il me dit que je suis à -13$

Quand je clique sur l’action, il a ±10$ de différence entre invvest et IBKR

Petit bug que je signal du coup